Resumo mis objetivos de inversión de la siguiente manera: Mi intención es comenzar haciendo trading con un capital inicial de 200€, aspirando a alcanzar los 10.000€ mediante la exploración y aplicación de diversas estrategias de trading. Inicialmente, probé el scalping, una estrategia de muy corto plazo, pero encontré que me generaba estrés y ansiedad. Esta requiere una atención constante a los movimientos del mercado y conlleva numerosas operaciones diarias. Sin embargo, aproximadamente el 50% de estas operaciones resultan infructuosas, lo que significa que, a pesar de una aparente proporción de ganancia de 2 a 1, los beneficios son marginalmente bajos. Por lo tanto, he decidido cambiar de enfoque y adoptar una estrategia de swing trading.
He elegido el swing trading como mi estrategia principal debido a su naturaleza relativamente pasiva y a largo plazo. Utilizo velas Heikin Ashi, que ayudan a suavizar la volatilidad del mercado y ofrecen una mejor percepción de las tendencias, observando los gráficos diarios o semanales. Esta metodología se alinea más estrechamente con mi perfil de inversión, permitiéndome mantener operaciones abiertas durante días o semanas.
Analizaré mi avance semanalmente para ajustar y optimizar mi estrategia de swing trading.
Lunes 25 de Marzo de 2024 (Lunes Santo)
Buenas tardes. Hoy es Lunes Santo y comienzo la semana de manera muy similar a como la dejé. Sigo con una posición abierta en USDJPY con 0.07 lotes en un punto que representa una gran resistencia histórica, observada durante décadas. Estoy esperando, con una posición de venta, que comience su fuerte caída. Por el momento, se mantiene en lo alto, pero se nota que va perdiendo fuerza. Espero acertar y que no logre romper ese soporte.
Por otro lado, tengo abierta una posición en DE40. Después de haber pasado por el rollover, la tendencia sigue siendo fuertemente alcista. Mantengo la posición abierta con 0.03 lotes en compra y la observo en períodos semanales. Por ahora, las perspectivas son buenas, espero que no cambien.
Mi patrimonio actual es de 1005,85€, con un margen de 887,99€ y 2,37€ disponibles para invertir. Estoy invertido al 99% y llevo un beneficio neto de 115,93€ de las operaciones que tengo abiertas, mientras que el importe de mi cartera es de 890,36€.
Martes 26 de Marzo de 2024 (Martes Santo)
El USDJPY aún no ha caído y hoy se encuentra justo en la línea de resistencia, lo que ha provocado un ligero aumento en su valor y, como resultado, una pérdida de -49,73€ para mí.
Por otro lado, el DE40 continúa fuerte en su tendencia alcista. Hoy ha experimentado un aumento del 0,61%, lo que me ha generado un beneficio de 238,08€.
Así, mi patrimonio en este momento asciende a 1.078,71€. Estaré atento a lo que suceda mañana con el USDJPY, ya que si rompe la resistencia y continúa ascendiendo, podría enfrentarme a una pérdida significativa en mi cuenta.
Miércoles 27 de Marzo de 2024 (Miércoles Santo)
El USDJPY no se ha movido apenas durante el día de hoy y estoy en -41.87€, en cambio el DE40 ha subido otro 0,58% y llevo 314,09€ de beneficio. Los totales están en 1.163,13€ de patrimonio.
Aclaración de la Estrategia de Swing Trading
La estrategia de swing trading es para aquellos que tienen un poco de paciencia y no quieren estar pegados a la pantalla todo el día. No es tan frenético como comprar y vender en el mismo día (eso sería day trading), pero tampoco es tan zen como comprar acciones de una empresa y olvidarte de ellas por años (eso sería inversión a largo plazo). Aquí, la idea es subirte a la onda de los precios de las acciones, criptomonedas, o cualquier cosa que estés negociando, y montarla por unos días o semanas.
¿Cómo sabes cuándo subirte y cuándo bajarte del columpio?
Bueno, eso requiere un poco de tarea. En la estrategia de swing traders se usan gráficos y análisis técnicos para intentar predecir cómo se moverán los precios. Buscan patrones, usan indicadores que suenan complicados (pero no lo son tanto una vez que les agarras el truco) como medias móviles, RSI (índice de fuerza relativa), y otros para tratar de adivinar si el precio de algo va a subir o bajar. Yo no quiero usar ningún indicador técnico, uso solo las velas Heikin Ashi.
Los Riesgos de la Estrategia de Swing Trading
El swing trading tiene sus riesgos. Los precios pueden moverse rápidamente en la dirección opuesta a la que esperabas, y eso podría significar pérdidas. Es importante no apostar todo en una sola jugada y usar estrategias para protegerte, como establecer límites de cuánto estás dispuesto a perder en una operación. Que es lo contrario que estoy haciendo yo, pero para llegar a mi objetivo he de arriesgar, una vez que llegue a 10.000€ mi inversión será del 10% del total.
Porque no uso Stop Loss
Como verás no uso Stop Loss porque siempre que los uso me sacan del mercado anticipadamente y me pierdo la bajada y como observo los gráficos diariamente si veo que un día ha hecho algo contrario a lo previsto me salgo y que no lo decida mercado ya que opino que el mercado está manipulado por las grandes corporaciones y entidades, quizás no de la manera en que muchos imaginan.
Los mercados financieros son complejos y hay jugadores grandes que, debido a la magnitud de sus operaciones, pueden mover los precios. No es que haya un grupo de villanos en una sala oscura decidiendo hacia dónde irá el mercado cada día, pero sí hay estrategias, como las órdenes masivas, que pueden influir en la dirección del precio a corto plazo.
Lo importante aquí es recordar que, aunque estos grandes jugadores pueden influir en el mercado, también dejan pistas. Muchos traders nos dedicamos a identificar patrones que puedan sugerir movimientos grandes. Por eso, aunque sientas que el mercado está en contra tuya, entender cómo funciona puede darte herramientas para navegarlo mejor.
En mi posición con el USDJPY, presiento que podría haber una fuerte caída pronto. A veces, justo antes de que los precios caigan significativamente, aparece una intensa vela alcista en el gráfico horario que activa los stop loss de muchos inversores. Luego, el precio cae drásticamente, dejando atrás a varios participantes del mercado. Esta situación me ha ocurrido varias veces, por lo que he decidido no utilizar stop loss. Si esa vela alcista aparece, probablemente no me daré cuenta porque solo reviso los gráficos al final del día y solo vería la sombra. Sin embargo, si el día cierra con una vela de cuerpo entero en dirección contraria a mi posición y con poca mecha, eso sí sería más alarmante.
Jueves 28 de Marzo de 2024 (Jueves Santo)
Por fin las velas Heikin Ashi dan muestra de un cambio de tendencia. Ayer cerró con una vela pequeña y cuerpo pequeño, sombras pequeñas en ambos lados.
Viernes Santo 29 de Marzo de 2024 | 47 Días de Trading
El USDJPY sigue en una encrucijada, sin decidirse por una caída. Analizando el gráfico, lo más lógico sería esperar un descenso, pero como bien se sabe, en el mercado financiero nunca se puede estar seguro de lo que sucederá; podría sorprendernos y subir, arruinando los planes actuales.
Lo que realmente espero es lo que ya he mencionado: una marcada vela alcista en el gráfico horario que provoque la salida de muchos inversores, seguida de una pronunciada caída. Sin embargo, esto lo confirmaremos la próxima semana, ya que esta ha llegado a su fin.
Por otro lado, los pares GBPUSD, EURUSD y, especialmente, el EURGBP están mostrando potencial para operar. Si alcanzan los niveles donde he colocado mis órdenes, sería ideal, aunque actualmente no puedo abrir más operaciones porque estoy muy invertido. Estoy considerando inyectar algo más de dinero para poder invertir, aunque sea en uno de estos pares, ya que mi objetivo es alcanzar los 10.000€ lo antes posible.
Resultados Finales
USDJPY con una operación de 0.07 lotes en Venta y unas comisiones de swap -10,57€ ya generadas tengo un beneficio en negativo de -46.68€.
DE40 con una operación de 0.03 lotes en Compra y unas comisiones de swap -48,62€ y un Rollover de -214.50€ beneficios generados de momento 325.18€ (hoy el mercado alemán está cerrado).
Como comento en el blog yo solo recomiendo invertir a largo plazo en empresas que paguen dividendos que es donde tengo mi inversión total ya que el riesgo es mínimo, nada comparable al riesgo de invertir haciendo trading aunque sea con estrategia de swing trading y peor aún apalancado el riesgo es muy alto tanto que podría perder todo, en cuestión de horas.
“Operar es arriesgado y podrías perder parte o todo el capital invertido. La información proporcionada tiene fines informativos y educativos únicamente y no representa ningún tipo
de asesoramiento financiero y/o recomendación de inversión”
Para invertir tanto en trading como a largo plazo os recomiendo a XTB un neobroker de fiar con bajas comisiones y cuenta remunerada al 4,2% y miles de fondos y ETFs, ver aquí: https://link-pso.xtb.com/pso/S3Sw6 https://link-pso.xtb.com/pso/eG5dF
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¿Te ha picado el bicho de la curiosidad con todo esto del swing trading y mis aventuras en el mercado? ¡Genial! No te quedes solo con la picazón. Deja tus comentarios abajo, comparte tus propias experiencias o dudas y, si te ha gustado, ¡comparte este artículo en tus redes! Vamos a hacer de este viaje una aventura compartida. ¿Te apuntas?
¡Seguimos la semana que viene, la cosa se pone interesante!
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