Antes de continuar, debo aclarar que, al añadir 500€, la cantidad inicial ya no es de 200€ a 10.000€, sino de 700€ a 10.000€. Esto implica un cambio significativo. Al tener más capital disponible para invertir, teóricamente debería alcanzar mi objetivo más rápidamente para llegar a invertir con 10000 €, siempre y cuando no lo pierda antes debido a que estoy asumiendo un riesgo casi absoluto, aproximadamente el 100% de todo el capital. Sin embargo, la estrategia variará una vez llegue a invertir con 10000 €, momento en el que reduciré el nivel de inversión y no invertiré más del 10% de mi cartera como máximo.
Lunes 11 de Marzo de 2024 (32 días de Trading Incluyendo los Fines de Semana)
El día ha comenzado con el USDJPY experimentando una caída, como se preveía, generando actualmente un beneficio de 90.41€. Por otro lado, el US500 muestra pérdidas de -1.02€, mientras que el EURUSD no ha registrado cambios significativos, manteniendo una tendencia que favorece al euro. En este momento, estoy observando al EURGBP, que se encuentra en un fuerte soporte diario. Pretendo iniciar una operación de compra tan pronto como cambie la tendencia, ya que, por ahora, tanto las velas japonesas como las velas Heikin Ashi indican una fuerte tendencia bajista. Esperaré a que la tendencia se torne alcista para ejecutar la compra.
Por la tarde, decidí cerrar la operación de compra en EURUSD debido a la pérdida de fuerza en la tendencia alcista, anticipándome para asegurar un beneficio de 17.09€, después de una comisión de -1.36€.
El balance del US500 ha mejorado a +10.82€, y el del USDJPY a 82.62€; el balance total es de 810€, con el valor de la cartera situándose en 772.57€.
Martes 12 de Marzo de 2024
Hoy el día parece tranquilo, mientras espero movimientos. El EURUSD está retrocediendo, tal como anticipaba, mientras que el USDJPY ha detenido su descenso y actualmente se mantiene en un pequeño soporte. Creo que continuará bajando hasta alcanzar el siguiente soporte, que es más firme y donde he colocado mi Take Profit (TP).
El US500 muestra una mejora; a las 18:10H registra un beneficio de 30.10€.
Intenté realizar una operación en el EURGBP, ya que finalmente se produjo el cambio de dirección que esperaba. Al cierre del día anterior, las velas indicaban un cambio de tendencia, y quise adelantarme. Sin embargo, no pude abrir la operación por falta de margen debido a un presupuesto insuficiente. Por lo tanto, solo me queda observar para ver si mi predicción era acertada, aunque sin capacidad económica para participar.
Actualmente, mi patrimonio es de 810.17€.
Miércoles 13 de Marzo de 2024
El EURUSD se mantiene estable en 1.09300. Por otro lado, el USDJPY muestra signos de recuperación y ha interrumpido su tendencia bajista; las velas Heikin Ashi sugieren un posible cambio de tendencia a largo plazo. Siguiendo mi estrategia planificada, decido no arriesgarme y cierro la operación, obteniendo un beneficio de 55.80€, aunque con una comisión de -5.84€.
El US500 continúa su trayectoria ascendente. Sin embargo, me enfrento a dos inconvenientes: primero, la comisión diaria por mantener abierta la operación es significativamente alta; segundo, se avecina un Rollover esta noche, y su impacto es incierto. Ante esta situación, opto por cerrar la operación, asegurando un beneficio de 92.20€, a pesar de tener que asumir una comisión de 21.95€. Como resultado, mi patrimonio actual es de 837.96€, mientras que el valor de mi cartera asciende a 896.78€.
Identifico una oportunidad evidente en el GBPUSD y procedo a abrir una operación de venta con un volumen de 0.05 lotes.
¿Que ocurrió al final con el Rollover?
El índice ha subido un 1,36%, y en este momento, estoy realmente frustrado. Lo que me pregunto es cuánto habrá cobrado de comisión a los inversores que mantuvieron abiertas sus operaciones, pero hay que reconocer que la subida experimentada por el valor ha sido significativa.
¿Que es un Rollover?
Un Rollover, en el contexto del trading financiero, se refiere al proceso de mantener abierta una posición más allá de su fecha de vencimiento. Cuando operamos en mercados como el de Forex o contratos por diferencias (CFDs), a menudo nos encontramos con productos que tienen una fecha de expiración. Si deseamos mantener nuestra posición abierta más allá de esta fecha, la operación debe ser “rolada” a la próxima fecha de vencimiento.
Este proceso implica cerrar la posición abierta al precio de vencimiento y simultáneamente abrir una nueva posición al inicio del próximo ciclo de trading. Importante mencionar que este proceso suele conllevar un coste o beneficio para el trader, dependiendo de la dirección de la posición y las diferencias en las tasas de interés entre las dos divisas involucradas en el caso de Forex, o las expectativas de mercado en el caso de otros instrumentos.
Por ejemplo, si mantenemos una posición larga (de compra) y el Rollover resulta en un coste, este se deduce de nuestra cuenta. Por otro lado, si resulta en un beneficio, se añade a nuestra cuenta. Estos ajustes se conocen como “swap” en el mercado Forex. El swap puede ser positivo o negativo, basado en la dirección de nuestra operación y el diferencial de tasas de interés entre las dos divisas que estamos negociando.
Jueves 14 de Marzo de 2024
Hoy me levanté algo molesto por el resultado del US500 tras el Rollover; ahora me veo impedido de entrar en el US500 porque la reciente subida lo hace muy arriesgado. Es preferible esperar a que baje, manteniéndome fiel a la estrategia.
Estoy interesado en invertir en el DE40, pero no puedo hacerlo ya que necesitaría tener 650€ disponibles, y actualmente tengo posiciones abiertas en EURUSD y GBPUSD. Mi frustración con el EURUSD ha llegado a su límite, así que he decidido cerrar esa operación, asumiendo una pérdida significativa, casi equivalente a lo ganado en el US500. Ahora, mi enfoque se limitará a dos operaciones: una en Forex y otra en un índice, siguiendo estrictamente la estrategia basada en las velas Heikin Ashi.
He abierto una operación en el DE40, alineándome con su fuerte tendencia alcista. Esta noche se presenta el Rollover para el DE40, y estoy inquieto por ver qué sucederá; seguramente no dormiré tranquilo.
La pérdida en EURUSD ha sido de 60,71€, pero logré un pequeño beneficio por la comisión de 0,78€.
El balance actual es de 896,60€. Ya falta menos para llegar a mi objetivo e invertir con 10000 €.
El Último Día de la Semana 15 de Marzo de 2024 (36 Días de Trading: Invertir con 10000 €)
La mañana ha comenzado bien. A pesar de que el Rollover del DE40 ha generado una subida significativa, para mí no ha tenido impacto relevante, pero me han descontado -214.50€.
Actualmente, el DE40 muestra una pérdida de -1.45€, mientras que el GBPUSD registra un beneficio de 21.78€. Espero que la tendencia continúe y que el GBPUSD siga descendiendo hasta alcanzar el Take Profit, al cual ya no le queda mucho para llegar.
La semana ha cerrado y el resultado es: ganando en el GBPUSD con una inversión de 0.05 lotes en una operación de venta 26.66€ y el DE40 con una inversión de 0.03 lotes en una operación de compra -13.16€.
De momento, el patrimonio es de: 900.05€; mi cartera es de: 886.55€.
El broker que utilizo para invertir es XTB, es una cuenta remunerada al 4.2% y en el se puede invertir en cualquier tipo de activo financiero desde criptomonedas como en acciones, fondos, ETFs, se puede invertir en CFDs de Forex Indices o Materias primas con apalancamiento.
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También pongo a vuestra disposición otro gran broker similar a XTB que también dispone de cuenta remunerada con una buena plataforma de inversión donde también podéis invertir en un amplio abanico de activos financieros.
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¡Nos vemos la semana que viene, seguiremos con el objetivo de llegar a poder invertir con 10000 €!
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